志信危老都更加持、陽明歐洲線報價漲 樂看後市
豐銀投顧分析師龔鴻彬
龔鴻彬上週投資報酬
本週操盤心法
本週投資組合
臺股上週加權指數修正至季線,守住季線持續反彈,豐銀投顧分析師龔鴻彬指出,上週五遇到月均線的反壓留了上影線,整體型態尚不完整,轉強的關鍵在於臺積電,如臺積電能封閉空方缺口,加權指數自然能順利攻克月線,重返多頭格局,本週投資組合前兩大則選入志信(2611)、陽明(2609),再選入光環(3234)昶昕(8438)、勤凱(4760)。
本週觀察加權指數月均線下半週會扣抵高值,造成月均線形成蓋頭反壓,本週能否站上去是關鍵,櫃買指數距離3/8大量低點尚有一步之遙,能順利站上壓力轉支撐形成破底翻走勢將會激起中小型股走揚,在未達成上述條件之前操作應保守以對。
選股上,電子股首選伺服器相關的散熱,從氣冷改成水冷的大商機中,會持續受到關注。傳產類股方面,資產營建類股題材受惠大都更時代來臨,相關類股可持續關注。
本週投組部分,散裝航運大廠志信除了本業持續成長外,切入到危老都更題材且加上高殖利率護身,預期營收和市場熱度持續增溫;航運指標陽明由於中東地緣紛爭持續,歐洲航線報價持續上漲,帶動整體營運持續成長。
矽光子大廠光環受惠於臺積電先進製程導入矽光子封裝技術,預期受惠,帶動營收持續成長。廢液回收大廠昶昕由於AI伺服器帶動PCB使用量持續增加,PCB廢液回收、處理需求持續增加;被動元件大廠勤凱隨着AI伺服器需求成長,被動感測元件用量增加,預期營運持續走強。