雲南城投關於公司參與集合資金信託計劃併成立有限合夥企業對下屬公司投資的公告
重要內容提示：
1、雲南城投(600239,股吧)置業股份有限公司（下稱“公司”）擬參與中投·雲城保障房建設基金集合資金信託計劃(下稱“該信託計劃”)，作爲該信託計劃受託人的中投信託有限責任公司（下稱“中投信託”）將與公司下屬控股子公司雲南融城股權投資基金管理有限公司（下稱“融城基金管理公司”）共同投資設立有限合夥企業（以工商機關覈准的名稱爲準），對公司下屬控股子公司昆明城海房地產開發有限公司（下稱“昆明城海”）進行投資。
2、上述事項已經公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，本次交易所涉及的投資事項在公司董事會權限範圍內，融資事項及擔保事項均在公司2011年度股東大會授權範圍內，均無需提交公司股東大會審議。
3、根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，重慶同恆投資有限公司（下稱“重慶同恆”）因持有公司控股子公司昆明城海10%以上股份，爲公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
一、交易概述
公司擬參與中投·雲城保障房建設基金集合資金信託計劃，作爲該信託計劃受託人的中投信託將與公司下屬控股子公司融城基金管理公司共同投資設立有限合夥企業，對公司下屬控股子公司昆明城海以股權加債權的形式進行投資。交易說明如下:
1、公司擬以認購不超過人民幣1.75億元劣後級信託單位的方式參與中投·雲城保障房建設基金集合資金信託計劃，該信託計劃規模不超過人民幣7億元，其中:優先級信託單位由社會投資者認購；劣後級信託單位由公司現金購買，優先級信託單位與劣後級信託單位規模比例爲3:1。當募集金額達到人民幣2億元時，該信託計劃成立。該信託計劃信託資金期限2年，滿18個月可以提前終止。
2、公司下屬控股子公司融城基金管理公司與中投信託共同投資設立有限合夥企業。全體合夥人的認繳出資總額爲人民幣70708萬元，其中:融城基金管理公司作爲普通合夥人（GP）,出資份額爲人民幣708萬元；該信託計劃作爲有限合夥人（LP）,出資份額爲人民幣7億元，有限合夥企業根據項目實際運行需要可分期認繳出資。
3、有限合夥企業對昆明城海以股權加債權的形式進行投資。目前，公司已聘請具有從事證券業務資格的信永中和會計師事務所有限公司昆明分所及北京中同華資產評估有限公司對昆明城海分別進行了審計、評估，並分別出具了XYZH/2011KMA2031-13-1號《審計報告》及中同華評報字（2012）第176號《評估報告》，本次交易確定的審計、評估基準日均爲2012年3月31日。截至基準日，昆明城海經審計的資產總額爲115,266.15萬元，淨資產值爲5,997.48萬元；經評估的資產總額爲116,872.29萬元，淨資產值爲7,603.62萬元。參考上述審計、評估結果，經有限合夥企業與昆明城海現有的兩名股東公司及重慶同恆投資有限公司（下稱“重慶同恆”）協商，各方同意將昆明城海的註冊資本由之前的7600萬元增至10000萬元，其中:有限合夥企業出資2000萬元對昆明城海進行增資,公司及重慶同恆也將分別出資211萬元及189萬元對昆明城海進行增資。
雲南城投關於公司參與集合資金信託計劃併成立有限合夥企業對下屬公司投資的公告