臺股波動增大 聚焦AI、生技股

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競賽戰況

活動訊息專欄

超微（AMD）執行長蘇姿豐17日抵臺，臺股再度掀起人工智慧（AI）旋風，此外，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於7月26日公佈利率政策，法人分析，加權指數衝高與技術指標形成背離，短線面臨技術性假突破疑慮，加上美股財報周將增加股價波動，預計將影響臺股表現。

市場分析，超微持續優化軟體生態系，預計將吸引軟體能力較強的大型雲端服務供應商。蘇姿豐訪臺熱度雖可能小於輝達（NVIDIA）COMPUTEX展，中長期可留意晶圓代工、載板、散熱、高階測試介面等臺系供應鏈。

AI伺服器帶動CoWos封裝需求，產能供不應求，高效能運算（HPC）晶片在乎效能與耗能，加上主要設置在資料中心裡，體積影響不大，因此HPC晶片主要選擇臺積電CoWoS封裝。

設備業者估算，臺積電現在CoWoS月產能約爲8,000片，2024年底月產能可望增加至約2萬片。以每片最高代工價約1萬美元推估，採CoWoS的AI運算晶片對臺積電今明兩年的營收增額貢獻約2％～3％。

此外，法人指出，美國消費者物價指數（CPI）、美國生產者物價指數（PPI）出現超預期放緩，美國通膨放緩，市場預期聯準會將於7月修改貨幣政策走向，但根據聯準會主席鮑爾上月說法，今年可能還需要再升息一～二次，市場靜待7月26日FOMC利率政策。

特斯拉今年第二季交車量46.6萬再創歷史新高，市場預期在車價持穩下獲利將築底。加上下半年Cybertruck可望展開首批交車，預估2024年產量將大幅提升。主要供應商如和碩，提供電子控制器（ECU）、車載電腦、充電樁等產品，看好電動車相關營運比重提升，2024年可望達雙位數。

操作AI概念股不忘落袋爲安，選股仍以趨勢產業且技術面低檔標的爲宜；亞洲生技展27日登場，生技族羣可望點燃多頭火種，除了智慧醫療，可留意醫材、原料藥廠以及具備解盲題材的新藥類股，投資人可伺機佈局。