國內外企業財報影響「臺股近期盤勢」 投資專家曝:擁抱成長股仍是較佳策略

臺股7月31日終場下跌58.12點,收在12664.8點,守住五日線。(圖/記者湯興漢攝,資料照)

財經中心/臺北報導

臺股7月31日在漲多賣壓浮現及盤面資金輪動下,呈現高檔震盪整理格局,終場下跌58.12點,收在12664.8點,守住五日線。成交值2087.82億元。

安聯臺灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期臺股盤勢主要反應國內外重要企業財報數字,以及臺股持續受惠的大趨勢,資金持續流入有領先技術優勢電子上游族羣,並推升臺股到13031的新高點,但隨之而來的是波段賣壓現。

在盤面上,廖哲宏表示,資金快速輪動,科技股仍挑盤面大梁,由電子股帶動漲勢,但也可看到部分資金轉入漲勢落後的跡象。儘管外資連四賣,但調節金額都不大,整體態勢仍呈現健康類股輪動,有利支撐臺股後市

根據證交所統計,31日外資賣超89.1億元,累積近一週外資賣超176.45億元,不過7月份還是呈現淨買超56.42億元。

廖哲宏表示,今年全球流動性大增,美歐日央行資產大增6.4兆美元,相較於金融海嘯時增加1到2兆美元的規模威力可以想見,加上外資迄今回補臺速度仍相對緩慢,累計至今仍賣超5000多億元。

題材面,廖哲宏表示,近期國內外重要企業法說陸續登場,從已公佈的資料來看,可以看出以下幾個意涵:首先,國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠,國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多,趨勢可望持續數年。

其次,中美衝突導致中國廠商拉高庫存,所以市場從2019以來時不時就擔心會有庫存調整出現,但其實拉高庫存更多是刻意所爲,主要是爲因應中美衝突或是疫情影響交期,因此不太需要擔心中短期庫存調整。

第三,廖哲宏表示,受到疫情仍延續,市場對於居家辦公遠距需求仍在,此對NB/DC的需求可望持續較長時間;同時,部分經濟活動重啓後,不易再停擺,因此市場對於防護衛材的長期需求也可望成爲常態原材料防護衣代工也有望受惠。

另一方面,安聯臺灣智慧基金經理人鍾安綾表示,因受疫情影響,差旅費降低,也讓部分企業營業費用下滑,帶來營業利潤的增加。此外,明年新手機設計將朝向多款、低價、低成本等趨勢料將對國內廠商帶來影響;Mini-LED導入iPad/Macbook的應用,亦讓臺股相關廠商受惠。

投資建議上,鍾安綾表示,基於市場資金仍充沛,加上美國重要企業財報釋出正面訊息,選股不選市,擁抱趨勢及有領先技術、能見度較佳的成長股,仍是較佳策略