多隻基金遭大額贖回 基金公司上調淨值精度

本報記者 彭衍菘

8月24日，據匯添富基金公告，旗下匯添富上證50基本面增強D（019546）近期發生大額贖回，公司決定調整該基金淨值精度。

匯添富基金在公告中表示，爲確保基金持有人利益不因份額淨值的小數點保留精度受到不利影響，決定自8月23日起提高本基金D類份額淨值精度至小數點後第8位，小數點後第9位四捨五入。

8月份以來，有關提高基金淨值精度的公告達10份。

值得注意的是，調整基金淨值公告中，債基身影頻現，佔8份。其中，在信澳安盛純債C（021010）、浙商匯金中債0—3年政策性金融債A（020541）、廣發景源純債D（020463）、東方雙債添利D（019095）的近期公告中，提高基金淨值精度的原因均指向“發生大額贖回”。

華林證券資管部董事總經理賈志在接受《證券日報》記者採訪時表示，當基金遭遇大額贖回時，由於贖回金額較大，對基金淨值的衝擊也會相應增大。此時，如果基金淨值精度較低，可能會因爲四捨五入等計算方式導致淨值出現較大波動，從而損害剩餘持有人的利益。因此，基金公司會選擇調高淨值精度，以更精確地反映基金的實際價值，減少因大額贖回帶來的淨值波動。

同時，基金淨值也受市場波動影響。從近期債市表現來看，債基調整不斷。Wind資訊數據顯示，截至8月25日，有205只債基本月以來最大回撤超過3%，月內區間跌幅超過1%的債基超過644只。

巨豐投顧高級投資顧問陳宇恆向《證券日報》記者表示，在市場波動較大的時期，基金資產的價值可能快速變化，導致基金淨值波動加劇。因此，提高淨值精度可以減少這種波動帶來的不公平性，能更好地反映這些細微變化，使投資者能夠更準確地瞭解基金的實際價值。

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