私募備戰下半年：瞄上出海產業鏈

私募正積極“備戰”下半年市場機會。私募排排網數據顯示，截至6月底，超九成私募基金倉位在五成及以上，滿倉及加槓桿的私募佔比超過29%。

數據顯示，截至6月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位爲78%。具體來看，截至6月底，22.7%的股票主觀多頭策略型私募處於滿倉及加槓桿狀態，相比5月底小幅上漲，倉位在80%以上（不含滿倉）區間的私募佔比爲46.3%，倉位在五到八成區間的私募佔比爲41.64%。

“公司自今年2月開始加倉，當前倉位在七成左右。從估值來看，市場已經反映了足夠多的悲觀預期，下跌空間有限，因此我們選擇維持相對樂觀的倉位，在市場中積極尋找結構性機會。”深圳一位百億級私募高管表示。

除了倉位保持積極，多家百億級私募還通過自購加碼佈局。

比如，6月27日，希瓦私募發佈公告稱，公司以自有資金申購旗下系列基金產品份額共計1100萬元。至此，希瓦私募今年以來已經自購5次，合計自購金額達3838萬元。據記者不完全統計，今年以來共有3家百億級私募發佈了9次自購公告，合計自購金額達3.38億元。

“市場回調已經接近尾聲，並且很可能在三季度重回升勢。”重陽投資基金經理譚偉表示。

世誠投資創始人陳家琳稱，在“新國九條”及監管部門數十項配套政策舉措的引導下，股市有望實現真正的“良幣驅逐劣幣”，爲投資者提供更多的高質量標的。

具體到投資機會，出海產業鏈備受私募青睞。

丹羿投資創始人、基金經理朱亮認爲，海外市場的巨大需求爲中國企業提供了新的增長空間。在標的選擇上，更關注中國企業出海的市場容量與空間，精選在全球市佔率較低的行業。

暢力資產董事長寶曉輝稱：“出海企業在國內強大的供應鏈體系下，能夠維持低成本優勢，在全球具備一定競爭力。具體來看，家電、石油化工等板塊出海機會較爲明確，將謹慎結合估值表現擇機介入，而新能源汽車、鋰電池、光伏領域也存在大量出海機會，相關優質企業值得挖掘。”