「季配+永續+市值型」 00850擬配0.43元、單季殖利率1.21%

0050、00850各期間績效。資料來源：Lipper，截至2024年1月底，採含息總報酬計算。0050成立日爲2003年6月25日、00850成立日爲2019年8月15日。

國內唯一「季配+永續+市值型」臺股ETF-元大臺灣ESG永續（00850）2024年第1季預估配息公告出爐，擬配發0.43元，以今（1）日收盤價估算，單季殖利率1.21%，未來將在2月23日公告確定配息金額，2月27日除息，想參與配息的投資人，最晚在2月26日前買進並持有，配息發放日則在3月25日。

經過高股息ETF大放異彩的2023年，現階段市場持續關注市值型ETF投資機會，特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期，帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。

據證交所資訊，自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日，十個交易日外資即累計買超上市臺股逾1,858億，同期間加權股價指數大漲740點，帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。

元大投信指出，統計近五年臺股上漲年度，上市前50大權值股市值年成長均在兩成以上，而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關，如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力（EPS）提升，過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆，股價成長數倍。

因此投資市值型ETF是「價差爲主、股息爲輔」，最具指標性的元大臺灣50（0050），自2003年成立以來至2024年1月底，平均年化報酬率10.2%；而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850，是市場唯一「季配+永續+市值型」的臺股ETF，現階段主要成分股與0050高度相似，同時有單一個股權重上限30%限制，目前第一大成分股臺積電（2330）佔比約三成。

元大投信建議，基於臺灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀，對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作爲唯一考量，可優先考量資本利得潛力；若希望配息自動再投入，更可在元大投信、基金平臺、銀行等銷售機構選擇00850連結基金不配息級別，透過「時間×市值型×不配息」積極參與複利效果。

元大投信提醒，投資人蔘與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。