一張00940領50元 96%配息來自於股利

創下全球ETF最大募集金額紀錄的元大臺灣價值高息（00940）掛牌來首次實際配息金額出爐！每受益權單位實際配發金額爲0.05元，金額維持與第一階段公告一致，也就是說，持有一張00940的投資人可以領到50元，以9日收盤價10.27元計算，單月配息殖利率爲0.48%，年化配息殖利率約5.84%。

根據元大投信9日公告，00940除息交易日在7月11日，7月10日前買進並持有可參與除息，參與除息的投資人將於8月1日領到息收。預估收益分配組成佔比資訊部分，本次配息來源集中在股息，其中，股利所得佔比達96%、利息所得佔比2%、收益平準金佔比2%。

觀察今年上半年臺股高股息ETF配息來源，除富邦特選高股息30連續兩季配息100%來自於股利所得佔比外，其餘股利佔比僅在1.61%至50%間，多數皆配發已實現資本利得爲大宗。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要爲成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得爲領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得爲成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前的淨值組成，7月9日收盤淨值爲10.33元，其中，收益平準金爲0.27元、資本平準金爲0.06元，因此，現階段配息以股利所得爲主。若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。若已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響，並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。

00940近一年現金股息率爲4.01%，目前前十大持股依序爲中信金5.69%、聯詠5.5%、聯電5.42%、長榮4.36%、玉山金4.05%、鈊象3.96%、長榮航3.84%、聯發科3.78%、華碩3.66%、日月光投控3.5%。規模連續九日被贖回，今日爲1850.15億元。

7月11日復華臺灣科技優息、臺新永續高息中小兩檔高股息ETF的實際配息金額也將出爐；至於元大臺灣50、元大高股息、富邦臺50、中信成長高股息等則在7月12日公告。