消費電子率先復甦，半導體材料ETF(562590)回調現機遇

截至2024年6月27日上午10:56，中證半導體材料設備主題指數下跌0.71%。成分股方面漲跌互現，文一科技(600520)上漲1.38%，康強電子上漲1.18%；概倫電子領跌3.49%，天嶽先進下跌3.00%，南大光電下跌2.69%。半導體材料ETF(562590)下跌0.81%，最新報價0.86元。

華福證券表示，消費電子正處在短期企穩回暖、行業創新週期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。短期消費電子終端需求回暖。中長期AI賦能智能終端有驅動手機/PC換機加速。同時，AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案改變，帶動單機ASP提升，同時新硬件形態的探索加快。

中信建投認爲，建議聚焦行情景氣向上，未來能夠有業績兌現的電子/半導體/消費電子、光模塊等行業。同時關注車聯網等政策催化集中的主題性機會。

在當前背景下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（50.9%）、半導體材料（18.8%）佔比靠前，合計權重超70%，充分聚焦指數主題。年初至今，半導體材料ETF（562590）份額增長率達到150%，體現投資者對這一板塊配置信心。