五機構上修臺灣GDP 投信法人看好臺股長線多頭延續

7月以來六大機構調整臺灣今年GDP年增率預估。經濟日報製表

近期美國經濟成長出現雜音,一度引起市場恐慌,使全球股市波動劇烈,不過根據財政部統計至7月數據,在AI商機帶動下,臺灣出口年增率已連續9個月成長。統一投信表示,7月以來,多家機構調升今年臺灣GDP年增率預估,景氣復甦持續,成爲臺股後市表現的主要支柱。

統一投信表示,時序進入下半年,目前有6家機構更新對臺灣今年經濟成長預期,從3.5%~4.2%不等。其中有5家看好臺灣受惠AI商機,上修今年GDP年增率預估。以星展集團調整幅度最大,將預估值從原先的3.5%,上調0.7個百分點至4.2%,也是對臺灣經濟前景最樂觀的機構,其餘4家機構的上修幅度也有0.43至0.6個百分點。唯一下修臺灣今年GDP年增率預估的爲主計處,但即便下調0.3個百分點至3.91%,臺灣今年經濟預計仍相對穩健。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,臺股短線受籌碼面及消息面影響,震盪幅度加大,但基本面沒有太大改變。目前臺灣全產業進入景氣復甦階段,今明兩年臺股企業獲利仍有望出現雙位數成長。加上聯準會將進入降息循環,有利景氣進一步回升,使臺股中長線仍不看淡。

產業方面,陳釧瑤看好AI供應鏈、AI PC、AI NB、AI手機相關受惠股、Apple新品規格升級受惠股、彩色電子書、電子紙相關受惠廠商。雖然輝達(NVIDIA)新晶片延後出貨,但對供應鏈營運面的影響,只是相關的營收遞延,而非就此消失,以趨勢來說,AI發展無法阻擋。近期雲端服務巨頭財報也顯示,各大廠持續加大對AI的投資,代表AI仍是當前科技發展主軸,使相關類股具備高成長潛力。