停牌!這些基金,突發公告!

數據是個寶

數據寶

炒股少煩惱

10月7日晚間,國泰創業板LOF、中銀證券BOCI創業板ETF、鵬華創業板LOF基金、國聯安創科技ETF等4只創業板相關場內基金髮布溢價風險提示和停牌公告,宣佈將在10月8日早上停牌一小時。

近期,由於A股、港股雙雙大漲,許多場內基金的場內價格都與基金淨值發生了較大偏離,有基金因爲資金搶籌現象而出現明顯的溢價,也有基金因爲漲跌幅限制爲10%,而成份股批量漲超10%,進而出現了ETF漲停卻大幅折價的現象。

部分場內基金因溢價停牌

例如,國泰基金公告,旗下國泰創業板LOF近期的二級市場交易價格大幅波動,且場內交易價格較基金份額淨值的溢價幅度較高。2024年9月27日,基金份額淨值爲1.0432元,截至2024年9月30日,本基金在二級市場的收盤價爲1.274元,特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險。

按公告計算,截至9月30日,國泰創業板LOF的溢價率達到了22.12%。爲了保護投資者的利益,國泰創業板LOF公告,本基金將於2024年10月8日開市起至當日10:30停牌,自2024年10月8日10:30復牌。

再比如,中銀國際證券也公告,旗下中銀證券BOCI創業板ETF在二級市場的交易價格出現較大幅度的溢價,交易價格偏離基金份額參考淨值的幅度較大,特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。爲保護投資者的利益,本基金將於2024年10月8日開市起至當日10:30停牌,自2024年10月8日10:30復牌。

據券商中國記者不完全統計,僅10月7日,便有20餘隻ETF或者LOF產品發佈溢價公告,涉及產品主要爲創業板、地產板塊、券商板塊的相關產品。

其中,國泰創業板LOF、中銀證券BOCI創業板ETF、鵬華創業板LOF基金、國聯安創科技ETF等4只創業板相關產品宣佈將在10月8日早上停牌一小時。Wind數據顯示,截至9月30日,這4只創業板相關產品的溢價率分別爲22.12%、11.19%、21.65%、10.97%。

300餘隻ETF價格失真

近期,由於A股、港股雙雙大漲,許多場內基金的場內價格都與基金淨值發生了較大偏離。

一方面,受股票市場一路狂飆影響,不少場內基金出現顯著的資金搶籌現象,進而出現明顯的溢價。Wind數據顯示,截至9月30日,中概互聯ETF、BOCI創業板ETF、創科技ETF的溢價率均超過了10%,連規模約4000億的華泰柏瑞滬深300ETF,都有3.42%的溢價率。

“買入溢價幅度高的ETF,除了面臨正常價格波動外,還要面臨溢價消失的摩擦成本,投資者應該保持理性。”一位基金觀察人士告訴券商中國記者,ETF溢價往往出現在市場比較亢奮的階段,資金爲了搶佔先機,蜂擁而入,推高ETF二級市場價格,使其偏離基金份額參考淨值。

另一方面,由於科創板和創業板成份股漲跌幅限制均爲20%,而大多數ETF的漲跌幅限制爲10%,當成份股批量漲超10%時,便出現了ETF漲停但折價的現象。比如9月30日,集成電路ETF、芯片龍頭ETF、金融科技ETF均漲停,但目前仍分別折價6.04%、6.01%、5.98%。

業內人士認爲,折價ETF的出現更多是市場流動性造成,買入這些ETF存在較大的套利空間。如9月30日出現大幅折價的ETF主要分爲兩類,大部分情況是ETF成份股的漲幅較大,超過了ETF的漲停價,如此便產生了折價;另一類是小部分ETF流動性較差,交易不活躍,導致二級市場價格低於基金份額參考淨值。

Wind數據顯示,截至9月30日,溢價幅度超過2%的ETF數量達到217只,折價幅度超過2%的ETF數量達到113只,價格出現異常的股票型ETF數量佔比高達三成。

而在資金搶籌下,不少ETF的成交額也有明顯放大。9月30日,“巨無霸”華泰柏瑞滬300ETF成交額258億,打破單日成交紀錄,此外,華夏科創50ETF、易方達創業板ETF、恆生互聯網ETF、南方中證1000ETF、南方中證500ETF以及華夏上證成交額分別達到145億元、143億元、142億元、133億元、114億元以及102億元,全市場有11只ETF的單日成交額超過百億元。

整體來看,9月30日,近800只場內股票ETF合計成交達到2263億元,佔全市場成交額近10%。

千億資金搶籌股票型ETF

在急速上漲的行情中,申贖靈活的ETF正在成爲投資者快速上車的重要通道。

自9月24日以來,場內近800只股票ETF近5日收益率悉數收漲。其中,由於創業板指數、科創50指數大漲,跟蹤雙創板塊的主題ETF掀起漲停潮,65只ETF近5日漲幅超過40%,創業板ETF、創50ETF等9只ETF漲幅超過50%,博時BOCI創業板ETF漲幅最高,達到58.07%。

國慶假期A股休市期間,非A股上市的ETF更是錯峰上漲。例如,在港交所上市的南方科創板50ETF四天大漲48.71%,該ETF的場內價格自9月24日以來已經翻倍;此外,博時科創50在國慶期間四天大漲124.27%,自9月24日以來的場內價格已經暴漲208.73%。

ETF正在成爲本輪反彈中“最鋒利的矛”,特別是在牛市思維之下,創業板、科創板等科技、醫藥板塊更容易受到資金的青睞,能夠快速反應市場的ETF成爲投資者跑步入場的重要投資工具。

Wind數據顯示,自9月24日以來,僅僅五個交易日,股票型ETF便獲得1123.05億元的淨流入,其中,華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF、南方中證500ETF的淨流入額均超過了100億元。

截至9月30日,全市場ETF的規模達到3.41萬億元,較9月初增加6460億元,較年初增加1.34萬億元,突破3萬億元大關。

來源:券商中國

聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責編:謝伊嵐‍

校對:祝甜婷

數據寶