臺積電重回千金 設備股飄香

設備股抱團慶祝

經歷兩個多月,臺積電股價重返千元大關,帶領半導體設備股一起上漲慶祝。包括志聖(2467)、辛耘(3583)、均華(6640)、弘塑(3131)、雷科(6207)等設備股,都帶量上漲。

AI晶片離不開CoWoS先進封裝,臺積電推動CoWoS倍增計劃,今年底要達到月產能4萬片的目標,2025年還要繼續擴產,達到月產能7萬片的規模。

今年臺積電因應AI需求,將資本支出從上調20億美元,總規模約300億美元~320億美元。外資報告更把臺積電2025年資本支出提高到350億~380億美元,預期2025年底CoWoS月產能達到8萬片。

倫元投顧分析師陳學進指出,臺積電積極找地、向羣創買廠房,來擴建CoWoS產線,帶動指標股弘塑、旺矽、均華等設備股大漲,這代表着市場對CoWoS產能的需求非常強勁,需求將延續到2025年。

陳學進建議,設備股表現很犀利,但是操作時要留意基期是否過高,例如弘塑,從去年400元漲到現在曾經突破2,000元,漲了3倍以上,估值已經偏高,短線容易高位震盪。對於基期較高的設備股,例如均豪、旺矽等,要留意其高檔盤整階段,在短線區間做價差操作。

設備股王弘塑受惠於CoWoS產能倍增計劃,法人預估全年EPS上看25元,同時在晶圓廠、封測廠連續追單下,弘塑出貨排程已達到2025年底,屆時全年營收有機會創新紀錄。