羣聯首創NAND控制晶片、欣興ABF載板需求增 業績點火

羅雅渝上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

輝達財報、財測雙星報喜，人工智慧（AI）浪潮席捲臺股，證券分析師羅雅渝指出，加權指數已明顯反彈，與月線15,838.33點有逾600點差距，惟26日跳空缺口仍有強勁支撐，短線預估將呈「驚驚漲」來回震盪格局。本週投資組合前兩大爲羣聯（8299）、欣興（3037），再選入英業達（2356）、旺矽（6223）與京元電子（2449）。

市場持續聚焦美債上限談判進度，美國財政部長葉倫多次示警，6月1日美債大限將至，但關鍵時刻美國兩黨協商仍舊喬不攏，信評機構惠譽率先將美國「AAA」信用評等列入負面觀察名單，惟市場仍看好美債危機可望有驚無險。

美國繪圖晶片大廠輝達財報、財測均優於預期，帶動股價飆升，臺灣因具備晶片、伺服器、半導體、資通訊等產業的良好基礎，多家臺廠皆在AI供應鏈扮演重要角色，臺股可望成爲AI熱潮下的立即性受益者。臺積電第一大客戶是蘋果，第二大客戶就是輝達，市場看好輝達將助攻臺積電第二季庫存月數大幅降低，且下半年訂單同步增溫，臺積電上週市值重登14兆元，市場資金更擴散至整體AI供應鏈，伺服器、散熱、矽智財（IP）、ABF載板、PCB等全面走強。

選股方面，輝達執行長黃仁勳29日將於臺北國際電腦展舉行專題演講，接着還有6月6日蘋果全球開發者大會（WWDC）、6月13日超微（AMD）AI技術發表會，AI仍是現階段選股不可或缺的主軸，惟短線相關個股漲幅已大，可待震盪量縮再行介入。