平安新一期海外PE基金募得8.5億美元！多家國際頂尖投資機構領投

來源 | 財通社綜合

近日，中國平安保險海外（控股）有限公司及其子公司公告，旗下的第三期海外私募股權基金已順利完成資金募集，總金額達到8.5億美元，成爲近年來中國企業在國際市場上爲數不多的融資案例之一。

最值得關注的是，該基金是平安海外控股在海外私募股權市場投資策略的進一步發展，由AlpInvest Partners和Montana Capital Partners領投，GIC及Montana Capital Partners作爲錨定投資者參與。

AlpInvest是凱雷的子公司，是全球最大的私募股權基金管理公司之一，截至2024年6月30日，管理着超過800億美元的資產，並與超過360位私募股權管理人合作，承諾了約1000億美元的投資，其在市場上的影響力不容小覷。

GIC成立於1981年，是新加坡外匯儲備的管理者，採取長期且規範化的投資方式，實行多樣的投資策略，廣泛投資於全球各大資產類別。GIC的主要任務是管理新加坡的外匯儲備，是新加坡最大的國際投資機構。GIC採取長期且規範化的投資方式，實行多樣的投資策略，廣泛投資於全球各大資產類別。GIC一直被稱爲"亞洲最大及最神秘的投資者"，其管理資產超過千億美元，規模與巴菲特掌管的投資帝國Berkshire相當。

Montana Capital Partners（MCP）成立於2011年，是一家專注於中間市場的全球私募股權二級市場S基金管理公司，已爲其投資者管理着35億歐元的總資產，投資團隊包括40多名專業人士，完成了超過130筆交易。

公開資料顯示，中國平安海外控股，中國平安保險海外（控股）有限公司是中國平安保險（集團）有限公司的全資子公司，負責其海外投資和資產管理。該公司爲客戶提供一系列境外投資產品、資產管理和諮詢服務，包括資本市場投資服務和另類投資服務。

‍平安海外控股董事長兼首席執行官童愷表示，第三期基金的成功募集是對公司投資能力、業績和運營管理的認可，期待未來爲合作伙伴捕捉更多全球投資機遇。

此次募集的基金延續了平安海外控股專注於海外私募股權市場投資策略，投資組合涵蓋北美、歐洲地區頂級收購和成長型私募投資基金的有限合夥人權益。

這一基金的投資組合多樣化，包括北美和歐洲多個頂級收購和成長型私募投資基金的有限合夥人權益。這些投資由平安海外控股負責管理，並通過二級市場交易轉移至該基金。

有業界觀點認爲，中國平安募得的這筆基金，不僅僅是資本市場的一次成功募集，更是對國際資本市場的重大信號。在政策日益開放且越來越多的優質投資標的浮現之際，更多的企業或將效仿平安，尋求在海外進行資本募集與投資。

中國政府鼓勵企業“走出去”，在國際市場上融資與投資。可以預見，隨着金融改革的深入，特別是外匯管理政策的寬鬆，將逐步吸引更多的國際資本進入中國市場，推動更多企業的國際化發展