立積WiFi 7年底出貨、臺耀營收拚增2成 業績可期

羅雅渝上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股上週受市場對經濟衰退的擔憂影響，證券分析師羅雅渝指出，臺股第二季「政策受惠股」包括軍工、再生能源、電動車等將是主流，而消費性電子股報價也出現止穩跡象，亦值得留意。本週投資組合前兩大爲立積（4968）、臺耀（4746），再選入倉和（6538）、臺船（2208）與佳必琪（6197）。

美國近期公佈重要多項經濟數據，如2月個人消費支出物價指數（PCE）、3月ISM製造業與非製造業指數、2月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告、3月「小非農」ADP就業報告等，市場對經濟衰退的疑慮浮現。

不過，美國最新公佈的私營就業人數新增14.5萬人，雖然遠低於預期，惟服務業及商品生產商分別增加7.5萬人以及7萬人，顯示就業機會仍在增長。

展望第二季，「政策受惠股」仍是主流，其中，總統蔡英文過境美國會面美國衆議院議長麥卡錫，臺海緊張情勢升溫，加上近年來國防預算持續調升，軍工股有望受惠。

此外，國家發展委員會公佈臺灣2050淨零轉型「電力系統與儲能」計劃，積極發展再生能源與淨零排碳，帶動儲能、綠能相關臺廠發展。

至於跌深電子股，記憶體產業可關注三星減產及庫存去化狀況，第二季DRAM及NAND Flash價格跌幅較第一季縮減，顯示減產對價格支撐已有初步成效，PC、伺服器下游庫存也降至安全水位，隨第三季備貨補庫存需求涌現，將使拉貨動能增長。