凱盛轉債、金現轉債、歐晶轉債｜新債分析

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接下來是3只新債分析：

01

可轉債名稱：凱盛轉債

申購時間：11月29日

中籤繳款日：12月1日

公司基本面：

凱盛新材主營業務是精細化工產品及新型高分子材料的研發、生產和銷售。

公司近3年營收復合增長率15.28%，淨利潤複合增長率19.69%，營收成長性優秀，淨利潤成長性優秀。

分析：正股估值處於低位，今年三季度淨利潤同比減少29.23%，公司處於行業中游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性：

債券規模： 6.50億元

債券評級：AA-

轉股價值：96.10元

預計上市首日溢價率：25%左右

分析：債券規模較小，評級稍差，轉股價值一般，當前溢價率較低，參考已上市的陽谷轉債，預計凱盛轉債上市價格在120元附近。

02

可轉債名稱：金現轉債

申購時間：11月27日

中籤繳款日：11月29日

公司基本面：

金現代主營業務是爲電力、軌道交通、石化等大型集團性企業提供行業數字化解決方案；爲中大型企業數字化轉型提供以低代碼開發平臺爲核心的標準化、通用軟件。

公司近3年營收復合增長率10.84%，淨利潤複合增長率-13.95%，營收成長性良好，淨利潤成長性不佳。

分析：正股估值危險，處於高位，今年三季度淨利潤同比減少134.49%，公司處於行業中下游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性：

債券規模：2.025億元

債券評級：A+

轉股價值：96.06元

預計上市首日溢價率：33%左右

分析：債券規模較小，評級較差，轉股價值一般，當前溢價率較低，參考已上市的科藍轉債，預計金現轉債上市價格在128元附近。

03

可轉債名稱：歐晶轉債

申購時間：11月24日

中籤繳款日：11月28日

公司基本面：

歐晶科技主營業務是石英坩堝產品、硅材料清洗服務、切削液處理服務。

公司近3年營收復合增長率35.65%，淨利潤複合增長率59.51%，營收成長性優秀，淨利潤成長性優秀。

分析：正股估值處於低位，今年三季度淨利潤同比增長280.59%，公司處於行業中游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性：

債券規模：4.70億元

債券評級：AA-

轉股價值：92.38元

預計上市首日溢價率：20%左右

分析：債券規模較小，評級稍差，轉股價值偏低，當前溢價率較低，參考已上市的震裕轉債，預計歐晶轉債上市價格在111元附近。