就市論勢／ASIC 、紡織、電力 逢低佈局

盤勢分析

美股主要指數8日全面收低，臺股昨（11）日受獲利了結賣壓影響，同步走弱，進入高檔整理區間。今年以來，受惠於市場對AI應用期待高，投資市場情緒好轉下，美股飆漲激勵臺股走高。因臺灣擁有領先技術與完整供應鏈，使半導體、電子族羣持續吸引資金流入，使整體大盤區間向上。

進入3月中旬，產業將聚焦三大重點，第一、臺積電（2330）封裝產能（CoWoS）開出，將推升AI供應鏈營收與獲利；第二、輝達將於18日舉辦GTC技術發表大會，可能有助於市場進一步瞭解AI應用與展望；第三、聯準會給予相對明確的利率政策路徑，有利於資金面的表現。

投資情緒偏向樂觀下，預估科技、傳統產業復甦，皆有機會於2024年下半年明顯提升，且金融業亦受惠匯兌、利率、股市影響，轉爲正向並增強。

投資建議

展望後市，AI應用將於今年百花齊放開出，相關應用如AI手機、AI筆電將有機會在下半年出現較爲明確的產品與出貨量預估，而受惠產業與公司近期財報法說會上，皆給予較爲正面樂觀的看法，預估市場資金將開始迴歸AI主旋律，長線依舊看好相關類股的表現，惟短線上須留意多數個股在創新高後，恐面臨獲利回吐賣壓。

建議佈局電子權值股、AI零組件、客製化晶片（ASIC）等，搭配低基期族羣的紡織等傳產復甦龍頭、與電力相關具結構性明確需求等產業，策略偏重於基本面選股，逢回加碼。