高毅等百億私募二季度持倉：調倉與展望

【市場情緒低迷，百億級私募應對策略浮現】隨着上市公司半年報披露，多家百億私募最新持倉曝光。鄧曉峰、馮柳、董承非等知名私募基金經理積極調倉。部分百億私募二季度加倉海康威視、安琪酵母等龍頭股，也有新進入芯朋微、雲天化等前十大流通股東。馮柳二季度大筆加倉安琪酵母，增持 2650 萬股，其管理的基金期末持有 3500 萬股，持倉市值近 10 億元，位列第二大流通股東。安琪酵母二季度業績改善，營收和淨利潤同比、環比增長。馮柳還加倉海康威視、減持寶丰能源。鄧曉峰二季度對華峰化學進行減持。其管理的基金現身華秦科技前十大流通股東，並增持。華秦科技上半年營收和歸母淨利潤增長。睿郡資產董承非管理的私募基金加倉樂鑫科技，還新進買入芯朋微。芯朋微上半年營收增長，淨利潤減少。正心谷資本創始人林利軍重倉新進買入雲天化。雲天化上半年營收下降，淨利潤增長。對於後市，部分百億私募認爲有較強修復機會。股票私募倉位指數提升，多數私募認可市場處於底部區域。不同倉位水平分佈有別。睿郡資產杜昌勇、丹羿投資等發表觀點。