操盤必讀：全球首創，將ChatGPT集成到腦機系統中；美股齊跌，英偉達跌超5%

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數高開低走集體收跌，道指跌0.6%，納指跌1.05%，標普500指數跌0.77%，熱門科技股多數下跌，英偉達跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，蘋果漲超1%；超微電腦跌超20%，戴爾科技跌超7%，Arm跌超5%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.46%。小鵬汽車跌超5%，嗶哩嗶哩跌超4%，微博跌超3%，蔚來跌超2%，愛奇藝、富途控股、百度跌超1%。

2、國際油價全線上漲，美油9月合約漲3.1%，報75.47美元/桶。布油10月合約漲2.64%，報78.50美元/桶。歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲1.65%，英國富時100指數漲1.76%，法國CAC40指數漲1.9%，歐洲斯托克50指數漲2%。

（二）宏觀新聞

海關總署數據顯示，今年前7個月，我國貨物貿易進出口總值24.83萬億元，外貿保持穩中向好態勢。據海關統計，今年前7個月，我國貨物貿易進出口總值24.83萬億元，同比增長6.2%。出口14.26萬億元，增長6.7%；進口10.57萬億元，增長5.4%。7月當月，進出口3.68萬億元，同比增長6.5%。出口2.14萬億元，增長6.5%；進口1.54萬億元，增長6.6%。

（三）機構觀點

金田基金董事長兼投資總監楊丙田：近期外圍市場異常動盪，都對投資者造成了一定的恐慌情緒。分析其原因，一方面外圍股市近兩年漲幅巨大，本身有調整的壓力；另一方面，日本開始進入加息週期，之前盛行的日元“套息交易”邏輯不再牢固，加上美國就業數據低於預期，投資者紛紛去槓桿從而造成了市場踩踏。從另一個角度來看，外圍的動盪反而讓A股市場一定程度上成爲避風港。人民幣升值利好A股資產，同時大盤在經過前期調整之後目前已處於較低的位置，隨着政策逐步落地，經濟基本面會越來越暖。我們建議投資者多關注景氣度高、業績確定性強的行業及個股。短期投資方向而言，暑假之際可以關注旅遊行業，比如出境遊相關公司值得關注。就中長期的投資方向而言，未來持續增長的行業和產業像智能汽車產業鏈、人形機器人相關產業鏈以及人工智能領域的軟硬件、先進製造產業、中醫藥行業等都值得關注。

奶酪基金投資經理潘俊：目前我們對市場保持謹慎樂觀的態度，一方面隨着地產刺激政策逐步落地，7月份三中全會及政治局會議召開後，未來會有更多的經濟改革及刺激政策逐步落地，國內經濟發展有望保持向好發展趨勢。另一方面，美聯儲9月大概率第一次降息，美國進入降息週期後，有利於外資重新流入中國市場，國內的政策空間打開。不過也需要密切留意海外地緣政治衝突進一步加劇等不確定因素，可能會對資本市場造成的衝擊。我們持續看好醫藥生物、消費以及互聯網板塊，因爲中長期行業空間較爲清晰，具備穩定、剛性的需求，且存在諸多具備行業定價權的優秀龍頭公司，業績本身具備穩健增長的特性，在市場整體普遍回調的背景下，估值逐步偏向合理甚至低估。

私募排排網：從A股估值和風險溢價等指標來看，A股正處於底部區域；另外，今年來上市公司掀起回購潮，回購金額創歷史新高，意味着股票性價比越來越有吸引力。對市場信心能夠起到穩定作用，疊加國家隊持續入場託底，因此市場進一步下跌空間並不大，只不過，當前市場成交量持續低迷，週三成交量再度跌破6000億，表明市場做多熱情並不高，謹慎觀望情緒佔據上風的情況下，不足以支撐市場反彈。從技術走勢來看，週三市場受上方5日均線和10日均線的壓制較爲明顯，上方壓力還是比較大，從而導致盤中出現衝高回落走勢。綜述所述，我們認爲在沒有積極的政策等信號之前，市場還是會延續底部震盪的可能性更大，仍以結構性機會爲主。

（四）行業掘金

1、據報道，美國腦機接口（BCI）公司 Synchron 正在嘗試將 ChatGPT 集成到其腦機系統中，該公司稱其爲全球首創。據介紹，Synchron 的植入物稱爲“stentrode”，它被插入大腦運動皮層附近的血管內，但不需要進行開顱手術，與其他植入式醫療成本相當。腦機接口技術被稱作是人腦與外界溝通交流的“信息高速公路”，是公認的新一代人機交互和人機混合智能的關鍵核心技術。2024年1月，工信部等七部門發佈《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，提出突破腦機融合、大腦計算神經模型等關鍵技術和核心器件，研製一批易用安全的腦機接口產品，鼓勵探索在醫療康復、無人駕駛、虛擬現實等典型領域的應用。2030-2040年腦機接口全球每年的市場規模可能在700億到2000億美元之間。概念股包括三博腦科，創新醫療等。

2、據報道，8月8日，2024中國操作系統產業大會將在北京舉辦，大會以“麒麟遨天，AI創無界”爲主題，將分享國產操作系統的最新成果，共同探討AI時代國產操作系統的創新發展之道。此次大會將進一步展示國產操作系統在金融、能源、電信、交通、製造等行業的最新應用案例，作爲信息技術的基石，傳感器等各類軟硬件的關鍵，操作系統智能化，才能更好支撐泛在智能技術的創新應用。融合AI技術，提升AI能力，打造AI產品，勢在必行。宏觀政策層面，國家出臺了一系列政策，明確提出要加快構建自主安全的信息技術體系，加速國產操作系統在關鍵領域和重點行業的應用，涵蓋了技術研發、產業應用、人才培養和生態建設等各個方面，旨在全力推動信息技術產業自主創新。概念股包括東土科技，飛天誠信等。

3、據百川盈孚，8月7日維生素A經銷商市場行情觀望盤整運行，主流接單均價185元/公斤，較昨日上漲2.78%，較上月累計上漲111.43%，一廠家水溶性維生素A國內出廠報價上調至400元/公斤，且限量接單，其他廠家依然停籤停報。同日，國際化工巨頭巴斯夫宣佈，上週德國路德維希港的工廠發生火災後，它不得不推遲產品的供應。華鑫證券認爲，巴斯夫意外事故導致近期VA、VE價格快速上漲。如果停產時間超過巴斯夫的庫存週期，供給顯著收緊，價格彈性還將進一步提高。對於國內生產企業，預計從今年二季度或三季度起，部分品種提價帶動的盈利好轉有望逐步可見。考慮到VE、VB1、VD3等品種仍存在上游原料供應的壁壘，擴產和新建難度高，概念股包括浙江醫藥，新和成等。