碧桂園境外債務重組進展：主要財務顧問正推進現金流模型的準備工作

4月7日晚間，碧桂園（02007.HK）發佈境外債務重組的進展，過去數月，公司與債權人及主要顧問合作，在建立境外債務重組程序上取得積極進展，並在有序地推進該程序。

公司現已委聘年利達律師事務所擔任境外債務重組的主要法律顧問。年利達律師事務所將和本公司及其主要顧問一起確保本公司和境外債權人之間保持透明且具建設性的對話。

碧桂園同時稱，公司主要財務顧問正持續推進現金流模型的準備工作。據碧桂園此前的公告，碧桂園的主要財務顧問爲畢馬威企業諮詢（中國）有限公司，主要職責是在各財務、法律顧問的協助下繼續評估本集團的流動資金狀況，建立與所有債權人的合作溝通平臺，共同制定整體方案來全面解決公司當前境外債務風險。

碧桂園同時透露，代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的項目小組均已成立。本公司正與債權人團體及其顧問商議信息分享機制和費用安排，並積極反饋了一系列的盡職調查問題。

碧桂園介紹，公司與協調委員會、項目小組及其顧問的接觸增強了公司對整體重組方案的前景的信心。公司將繼續致力於與債權人團體及其顧問持續溝通，務求協助他們評估本公司的整體債務狀況，並瞭解他們的關注點、要求及對後續工作的期望。

此外，爲向債權人提供共同的資訊平臺，碧桂園稱，已聘請了德安華，以對債權人負有謹慎責任爲前提，對本集團進行獨立債務回收率分析，幫助債權人未來在審視公司經營情況時能夠做出更好的理性判斷。

同時，碧桂園稱計劃建立與境外債權人定期溝通的機制，適時向境外投資人更新重組的進程。

碧桂園重申，在進行境外債務重組的過程中，本集團將堅持不懈地保交付、保運營。公司期待與債權人進行溝通和合作，並呼籲債權人給予耐心、理解和支持，與公司共同制定解決方案，以克服本公司面臨的挑戰。

此前2月28日，碧桂園發佈公告，公司獲悉Ever Credit Limited（呈請人）於2月27日向香港特別行政區高等法院提出針對本公司的清盤呈請，內容有關呈請人（貸款人）與本公司（借款人）之間本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。2023年10月10日，建滔集團曾發佈公告，碧桂園未能根據融資協議償還款項，貸款人向碧桂園發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付款項。截至2023年10月10日，碧桂園未償的本金額仍爲15.98億港元。