北京擬要求租金存監管賬戶，對衝基金撤離美科技股 | 財經日日評
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國資委：加快人工智能等新技術賦能
2月27日消息，國務院國資委黨委召開擴大會議。會議強調，要找準企業發力方向，科學安排設備更新計劃，及時優化調整經營策略和產品結構，推進上下游產供銷協調運轉，在細分市場開拓、新興需求響應、供給能力改善等方面提速提質，加快釋放潛能，全力增收增效；要健全骨幹網絡、打通毛細血管，加快構建高標準物流基礎設施，提高對能源、糧食等戰略物資安全的物資保障能力。
要加快轉型升級，發揮樞紐連接作用，助力推進多式聯運，加快人工智能等新技術賦能，打造一批有競爭力的平臺和企業，提升服務實體產業的能力效率；要推動中央企業加強供應鏈協同合作、信息共享，降低工業物流綜合成本，帶動上下游企業降本增效。（財聯社）
｜點評｜OpenAI公司推出的ChatGPT與Sora大火，加快了人工智能技術的發展速度。隨着人工智能技術的深入發展，距離通用人工智能（AGI）也爲時不遠了。隨着AI技術的快速發展，AI技術已經可以應用到生物醫療、無人駕駛、氣象預報、城市服務等領域，深深融入我們的日常生活之中。
國資委加快人工智能等新技術賦能，打造一批有競爭力的平臺和企業，傳遞出國家層面重視人工智能等新技術的發展信號。不難預見，將來會有更多政策措施助力人工智能等新技術領域的發展，通過AI賦能產業煥新，更好促進產業升級。
北京擬出臺新規要求租金存入監管賬戶
2月27日，北京市住房和城鄉建設委員會發布公告，就《北京市住房租賃押金託管和租金監管暫行辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。文件顯示，北京市資金中心應當在中標商業銀行中開設押金託管賬戶。該賬戶爲專用存管賬戶，不透支；除另有規定外，不支取現金。住房租賃合同約定單次收取租金數額超過三個月租金的，全部租金應當按合同約定時間、金額存入租金監管賬戶。
同時，押金應當按住房租賃合同約定的時間、金額存入押金託管賬戶。涉及租金退還的，按照租金退還當日中國人民銀行活期存款掛牌利率計息，計息週期自存入市資金中心租金監管賬戶之日起，至租金退還前一日止。（澎湃新聞）
｜點評｜將房屋租賃的租金、押金存入監管賬戶本意是好的，但能否達到預期效果值得考量。在房屋租賃市場內，黑中介層出不窮，二房東將長租房的租金捲走的現象也時有發生。甚至，曾經風頭無二的長租公寓蛋殼“暴雷”後，大量租客預交的租金一夜之間化爲泡影。如果成立託管賬戶，將租金和押金進行統一監管，有利於保障租客的權益，也能解決少量房東惡意剋扣押金的問題。
不過，商品房預售很早就建立了類似的制度，將預售資金存入銀行專項賬戶，以保障後續房屋的建設。然而，由於銀行監管的不力，大量房企採取各種方式挪用建設款，導致部分預售房由於缺乏資金而爛尾。存入監管賬戶只是保護租客的第一步，後續如何保證這部分資金專款專用，更爲關鍵。
華爲發佈通信行業首個大模型
2月27日消息，在巴塞羅那舉行的MWC展會上，華爲董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌發佈了通信行業首個大模型。這是盤古大模型3.0版本發佈七個月後，該公司在大模型領域的又一重要動作。
這是華爲第一次在自己“老本行”通信領域，將AI大模型能力集中打包成單獨的解決方案。楊超斌表示，華爲通信大模型將提供基於角色的Copilots和基於場景的Agents的兩類應用能力，最終將全面提升網絡生產力。（第一財經）
｜點評｜華爲通信大模型的發佈是通信行業的一次技術革新。本次大模型將提供基於角色以及場景的智能化應用，它不僅將加速5G-A時代的來臨，還將在自動駕駛、人工智能甚至網絡直播等不同的領域發揮重要作用。
在網絡大模型的加持下，不同行業的網絡運營能力將大幅提升，從而加速行業迭代。大模型的發佈也將解決一直困擾互聯網企業的網絡崩潰問題。此外，通信大模型依託於盤古大模型，有望加速華爲大模型垂直領域的落地。
理想成首家營收千億新勢力車企
2月27日消息，理想汽車交出了一份歷史最佳財務業績：全年來看，理想汽車實現營收1238.5億元，同比增長173.5%；全年淨利潤達到118.1億元，實現了自交付以來的全面盈利；全年交付量37.6萬輛，同比增長182.2%。理想汽車成爲中國第一家年營收突破千億元的造車新勢力。
在財報電話會議上，李想表示：“目前公司的整個產品規劃，5年內不做20萬元以下車型。”他補充道：“今天我們佔據了這個市場很小的一部分，沒有必要分散精力去看其他的地方，應該把20萬以上的家庭市場在全球做得更加深入人心，獲得越來越多的市場份額，我覺得這是我們最重要的選擇。”（澎湃新聞）
｜點評｜理想汽車業績發佈後股價暴漲，說明資本市場對這一份財報比較滿意。在新能源汽車市場大打價格戰的背後，理想汽車全年毛利率依然保持在22.2%的水平，並且超過了特斯拉的毛利率水平，說明理想汽車的產品得到消費者認可。
理想汽車不會生產20萬元以下的車型，是爲了保持其中高端市場定位。一方面，理想在高端市場開始站穩腳跟，如果推出20萬以下的車型，就和理想汽車的產品定位不符；另一方面，理想汽車希望持續打入中產家庭，也需要把產品和定價與中低檔汽車拉開距離。
董宇輝全部清空微博賬號內容
2月27日，認證爲“與輝同行主播，東方甄選高級合夥人”的董宇輝個人微博賬號顯示，該賬號微博內容已全部清空。在此前的直播中，董宇輝曾稱，天然就反感熱搜，明天就去把微博註銷。有接近東方甄選人士表示，這是個人行爲。東方甄選方面則沒有迴應。
最近一週，來自董宇輝的熱搜頻出，起因是他拒絕講解內衣內褲產品。2月24日，與輝同行賬號的直播間上架了內衣內褲產品，在直播時，董宇輝被網友多次要求講解該產品，他連續三次拒絕。該事件隨後在微博發酵成“董宇輝三拒講解內衣內褲”熱搜話題。截至週二收盤，港股東方甄選下跌3.89%，盤中一度跌超6%，報收23.5港元/股。
｜點評｜東方甄選股價下跌和董宇輝清空微博內容未必直接聯繫，但也反映了投資者對於董宇輝個人的高度關注。至於不願意公開講解女士內衣，本身是一件很普通的事情，只不過觀看直播的用戶以看熱鬧不嫌事大的起鬨心態要求講解。這種惡搞行爲自然不值得迴應。
董宇輝新開與輝同行直播間後，流量迅速反超東方甄選。這也說明了，東方甄選的火爆，大半功勞歸功於董宇輝。這對新東方的直播業務來講，可謂喜憂參半。從東方甄選的角度來說，單一主播對整體業績產生重大影響顯然不利於長久發展，然而，新主播的培養也不是一件容易的事。
百億私募數量減少中基協備案規模上升
2月27日消息，今年1月份，中基協辦理通過的機構18家，其中私募證券投資基金管理人7家，佔比約四成。新備案私募基金數量1252只，新備案規模553.22億元。其中，私募證券投資基金695只，新備案規模169.41億元，環比上升10%。
私募排排網數據顯示，截至2024年2月，國內百億管理規模私募共有98家，其中量化私募有32家，主觀私募有51家，“主觀+量化”並行的百億私募有15家。相較於2023年底的百億私募104家減少了6家，其中退出百億私募俱樂部的大多爲主觀多頭私募。（財聯社）
｜點評｜市場永遠都是優秀基金經理的試金石，今年1月份的極端行情雖然使一批主觀多頭策略失效，但是，備案規模的上升也說明優秀的基金經理依舊能夠輕鬆募集到足夠的資金。市場並不是缺錢，缺的是人才。
基金經理的核心利潤來源是基金管理費，換句話說，只要這個基金募集到錢了，基金經理就已經賺錢了。至於基金淨值是上升還是下跌，就看基金經理的良知。因此，建立健全基金經理薪酬制度，甚至考慮基金的聯合管理制度，或許纔是基金行業的當務之急。
對衝基金快速撤離美股科技股
2月27日消息，數據顯示，就在英偉達上週發佈財報前的幾周，對衝基金還在紛紛涌入科技股。而現在，它們卻正開始紛紛平倉離場——以七個月以來最快的速度加緊“撤離”。
數據表明，對衝基金在連續六週買入科技股後，正在選擇獲利了結落袋爲安，並將多餘的現金投入波動較小的股票，如必需消費品股。對衝基金管理人上週連續四個交易日減持了科技股頭寸，其中包括了上週四——也就是英偉達公佈業績第二天的大漲之日，拋售力度超越了過去五年中98%的場景。（財聯社）
｜點評｜美股“七巨頭”在2023年漲勢如虹，它們市值的急劇擴張，令美股集中度創下歷史新高。在全球資本市場中，羊羣效應隨處可見，但像今年年初，美股投資者對“七巨頭”產生如此強烈的一致性預期，還是較爲罕見的。英偉達2023年四季報淨利潤同比翻了7倍還多，足以證明全球科技公司對AI賽道的強烈看好。
然而，財報印證的是過去，今年英偉達業績再想翻7倍恐怕難上加難。所以，擔心股價過度透支了未來業績潛力的投資者，選擇急流勇退。此前，市場對美股“七巨頭”的看好，在一定程度上掩蓋了其估值悄然走高的事實。
週二兩市低開高走漲1.29%
2月27日，市場全天低開高走，創業板指領漲。盤面上，AI概念股集體走強，其中CPO方向領漲，算力概念股震盪走高。機器人概念股維持強勢，汽車產業鏈個股表現活躍，衛星導航概念股午後走強。總體上個股漲多跌少，全市場超5000只個股上漲，近百股漲停。滬深兩市成交額共計9900億，較上個交易日放量9億。北向資金全天淨買入122.48億，其中滬股通淨買入62.14億元，深股通淨買入60.35億元。
截至收盤，滬指報3015.48點，漲1.29%，成交額爲4126億元；深成指報9269.57點，漲2.24%，成交額爲5774億元；創指報1793.98點，漲2.41%，成交額爲2647億元。（財聯社）
｜點評｜週二兩市重新恢復漲勢，個股普漲範圍擴大。從板塊上看，在世界通信大會和《中美科技合作協定》到期的消息共同推動下，通信設備和科技板塊全天領漲。汽車板塊成爲消費行業內部“全村的希望”，漲幅居前。微盤股的炒作愈演愈烈，國證2000指數錄得十連陽。高息股作爲前期熱點，新熱點頻出後，被市場冷落，成爲其餘板塊增量資金的來源。
股市中流傳着“一陽改三觀”的口號，春節過後，微盤股的強勢表現遠不止“一陽”，持續的賺錢效應令渴望短期快速盈利的投資者紛紛投身其中。那些平時看起來離譜的題材概念，在股價的上漲面前變得逐漸“合理”。
文中股市、期貨內容僅供參考
不構成投資建議
欄目主編|魏英傑| 主編|何夢飛
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