7月私募調研積極性上升 最關注電子行業｜21私募通

21世紀經濟報道記者 龐華瑋 廣州報道

7月份私募調研積極性明顯提升，837傢俬募機構參與調研上市公司，合計調研2639次，覆蓋29個申萬一級行業中的382家上市公司，調研次數環比增長近7%。

其中，私募機構最關注的是電子行業，該行業中的瀾起科技和水晶光電在7月份被調研次數均超100次。

調研積極性提升

私募排排網不完全統計數據顯示，截至7月30日，7月份共有837傢俬募證券管理人蔘與調研上市公司，合計調研2639次。與6月份的2471次調研相比，7月調研次數環比增幅6.80%。

業內分析人士認爲，私募機構調研積極性提升的原因是，近期A股市場震盪調整後，不少優質公司估值回落，進入有吸引力的投資區間，私募機構認爲當前市場從估值角度看已具備較大的修復空間。

據私募排排網數據不完全統計，7月份參與調研的837傢俬募機構中，有52家調研次數在10次以上。

具體來看，頭部私募7月份調研最積極，包括淡水泉48次、正圓投資47次、和諧匯一資產33次、敦和資管30次，此外，高毅資產、上海混沌投資(集團)、聚鳴投資、明世夥伴私募、途靈資產、汐泰投資等機構7月份的調研次數也超過20次。

最青睞電子行業

在7月份被私募機構調研的382家上市公司中，有132家上市公司被調研次數不少於5次。

其中，瀾起科技和水晶光電最受青睞，7月份被調研次數均超100次，分別被調研122次和116次。這兩家公司均屬於電子行業，7月份股價分別上漲4.27%、7.36%。

此外，7月份私募調研青睞的上市公司還有聯影醫療、心脈醫療、博雅生物、晶晨股份、奇安信、維力醫療、衛星化學、炬光科技等，它們均被調研超過45次。

那麼，私募最關注哪些行業？私募排排網不完全統計數據顯示，7月份私募機構調研上市公司分佈在29個申萬一級行業，其中，最受青睞的是電子行業，達到68家。

事實上，在7月股市震盪回調之時，申萬一級行業的電子行業指數卻逆市上漲1.13%。

其次受到私募關注的還有機械設備、醫藥生物、計算機等行業，7月份分別有58家、43家、35家上市公司被私募機構調研。

此外，電力設備、基礎化工、汽車、有色金屬、國防軍工、通信等行業也有超過10家上市公司被私募機構調研。統計顯示，7月份17個申萬一級行業有5家以上的上市公司被私募機構調研。

值得一提的是，電子行業不僅最受私募機構關注，同時也是公募機構7月份調研最多的行業。並且自6月以來，機構對電子行業的調研熱度持續高漲。此前私募排排網調查結果顯示，有近七成私募機構看好“科特估”長期行情，認爲科特估是中國科技力量的集結號，在新質生產力轉型導向下，有望迎來一波估值重塑。而在“科特估”中，最被私募機構看好的行業就是電子行業，有25%私募機構看好這一行業。

業內人士認爲電子行業經過前兩年“去庫存”後，產業鏈各個環節的庫存已回到了合理水平。在消費電子終端產品升級疊加設備更新週期的背景下，電子行業正進入階段性景氣週期。

此外，機構人士認爲，除電子行業之外，未來持續性較好的行業預計還包括前期超跌板塊，如醫藥、家電、計算機、高端製造等。