00961月配高股息ETF 領息又有1筆額外報酬

富蘭克林華美投信表示,00961追求高股息與高成長動能,並結合股利率與ROE篩選及權重加減碼的概念,只挑選獲利表現良好且更有成長性的企業,除有更高的機會迴避貼息風險外,還有ESG主題趨勢加持,長期投資更有底氣。

臺股目前高股息ETF種類繁多,市場關心有無差異性?富蘭克林華美投信表示,這高股息ETF區分爲三個時代:

『第一代』爲形象的建立:選股邏輯以股利率爲唯一標準,賦予了高股息等於高配息的投資具體形象,並且以季配息爲主流,追蹤指數來說代表的有臺灣高股息指數。

『第二代』則爲滿足想像:選股邏輯開始有產業主題、價值、品質等因素加入,並且出現了月配型來強調現金流的滿足,多元化的發展吸引了更多的投資人,也讓整體高股息ETF規模遽增,追蹤指數代表的有臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數、臺灣精選高息指數等。

『第三代』的概念則是發現真相:綜觀前兩代的發展與嘗試,逐漸從衆多因素中去蕪存菁只保留影響股利與成長最關鍵的指標,幫助投資人找回高股息的核心訴求並重振投資信心,而最關鍵的指標之一正是ROE,透過ROE成長率作爲持股權重加減碼的依據,留下真正獲利表現良好的企業,除了更有出息的底氣,後續填息機會高且時間也較短。

00961所追蹤的指數-ICE臺灣ESG高息指數,採用ROE選股邏輯精挑細選30檔持股,首先指數分成三個層面篩選,『第一層』爲流動性篩選,針對全臺灣上市上櫃企業,選出日均成交值大於1億元,且過去3個完整月分中每個月至少交易一天的企業。

『第二層』則是以獲利性與ESG篩選,找出過去一年ROE>0(若符合條件的股票少於70檔,則放寬篩選標準,以ROE由大到小排序,依序選出70檔股票符合條件爲止)及Sustainalytics ESG風險評分小於30部分。

『第三層』則是一年兩次(5月及11月)調整,針對最新公告股利率進行排序與依ROE季成長率進行加碼權重,在5月獲取精準高息股,於11月超前佈署獲利成長股,幫助投資人在領取股息的同時更有機會享有成長所帶來的額外報酬。

依ICE指數公司與B外電資料顯示,2017年5月31日至2024年8月30日,歷經疫情與8月震盪下,ICE臺灣ESG高息指數長期總報酬率仍有354%,分別領先臺灣加權指數的196%與臺灣高股息指數的166%。