00938回測績效驚達1144%!跟哥哥00915搭既領息還賺價差?稀飯:1類人不適合

00938將要募集上市。臺股示意圖/中央社

每年3、6、9、12月看到凱基投信發行的凱基優選高股息30(00915)超級恐怖的殖利率,加上其績效完全不輸大盤的表現,在臺股8月大跌時還能挺住!完完全全不愧對「高息」、「低波」的名號!而如今,凱基投信將推出另一檔00915的親弟弟凱基優選30(00938)。

這檔主打走出自己的道路,超越市值型、高股息ETF,官網回測的績效更是驚訝到不少投資人!00938真的有這樣的能耐嗎?能夠超越哥哥00915的表現嗎?跟着稀飯全面瞭解凱基優選30(00938)。

基本資料

選股邏輯

00938以完全被動法追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數(簡稱:臺灣優選多因子30指數)」,從臺灣上市、上櫃公司股票中,經由流動性檢驗,再根據市值市值篩選、獲利能力、財務品質及下行風險進行篩選,最後使用投資價值或規模分數進行排序。

每年審覈2次成分股,根據市場變化調整成分及權重,反映市場狀況。

產業分佈及前十大持股

00938的追蹤指數經過嚴格的選股流程,截至今年8月31日,30檔成分股產業以金融股爲核心,佔比54.24%,其次爲電子類股,佔比39.74%,傳產佔4.23%,最後,其他產業佔 1.78%。

目前00938的前10大成分股依序爲鴻海(2317)、富邦金(2881)、聯電(2303)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、元大金(2885)、第一金(2892)、永豐金(2890)、開發金(2883)及華南金(2880)。前十大成分股加權佔整體約83.20%。

以目前的組成來看,鴻海的持股比例特別高,高達28.3%,稀飯認爲這是需要注意的!雖說今年上半年鴻海的表現確實亮眼,但持股比例太高,受到其的影響也會很劇烈!

另外,前十大持股中,8檔皆爲金融股,今年金融股的表現確實也很不錯,尤其是富邦金、中信金、永豐金、開發金今年以來皆有20% 以上的績效表現,配息也很大方!

目前成分股集中度過高,下半年度的調整中,稀飯估計會剔除部分金融股,轉向投資電子股,所以不能因爲目前持股金融股比例高這一點就做下投資決定呦!

配息機制說明

00938爲季配息的股票型ETF,於每年2、5、8、11月首次收益評價爲成立後的120日以後的月底,跟00915搭配起來還蠻不錯的!(話說凱基還有打算出一檔 1、4、7、10配息的ETF嗎XDD)

而00938並非訴求「高股息」,投信目前也未公開其回測數據。00938更注重股價的成長,進而賺取資本利得。接下來,就跟稀飯瞭解00938過往的指數績效。

股價走勢圖

根據投信的資料顯示,00938的追蹤指數從2007年5月31日到2024年8月31日的數據回測,17年的時間,其指數績效來到1,144%,遠勝於臺灣加權指數、臺灣高息指數的427%及349%。

而這段時間剛好經歷了6次臺股多頭及5次臺股空頭,歷經多空考驗,股價又會漲,也很抗跌!

上述資料是基於投信的回測,我們直接比較從追蹤指數的基準日計算的數據。

00938的表現跟哥哥00915差距不大,報酬接近85%,雖然小輸哥哥,但贏大盤,能打出這樣的成績真的強!(但稀飯提醒,近一年績效是輸給大盤的哦!)

話說,如果從00939成立的4月1日開始計算其績效,持有到9月是正報酬的哦!所以跟00939、00940同時期推出的話,00938也是很強。

※免責聲明:本文僅爲個人投資觀點與紀錄,並非建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。※

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